鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第1次分红棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载
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鹏华基金管理有限公司公告,鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第1次分红,收益分配基准日为2025年09月17日,基金份额净值为1.0314,可供分配利润为49,404,394.33元,本次分红方案为0.103元/10份基金份额。权益登记日为2025年09月24日,除息日为2025年09月24日,现金红利发放日为2025年09月26日。分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年09月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利所转换投资的基金份额将于2025年09月25日直接计入其基金账户,2025年09月26日起可以查询、赎回。