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　　华安创新证券投资基金发行公告 A. 本人身份证件； B. 认购预约登记表及认购预约号； C. 代销网点当地城市的本人太平洋借记卡； D. 已填写好的《交通银行代销基金交易帐户开户申请表（个人）。 》 2）注意事项 A. 投资者须凭认购预约登记表和认购预约号办理开户手续。 B. 投资者个人身份证件必须与领号预约时提供的身份证件一致。 C. 投资者开户须在预约指定的时间、地点办理。 D. 投资者办好开户手续后，代销网点当场发放基金交易卡。 E. 太平洋借记卡帐户将作为个人投资者的指定银行帐户。 3．认购 1）个人投资者认购基金必须提供以下材料 A. 本人身份证件； B. 认购预约登记表及认购预约号； C. 基金交易卡（投资者开户时代销网点当场发放） ； D. 代销网点当地城市的本人太平洋借记卡（卡内必须有足够的认购资金） ； E. 已填写好的《交通银行代销基金认购申请表（个人）。 》 2）注意事项 A. 投资者实际申请认购金额必须与认购预约登记表预约的金额一致，如申 请认购金额多于或少于本人所预约的认购金额，认购预约号都将按全部 作废处理，认购申请无效；如个人投资者申请认购金额累计超过 30 万 元，认购申请无效。 B. 投资者个人身份证件必须与领取预约号时提供的证件一致。 C. 投资者认购须在预约指定的时间、地点办理。 三、机构投资者的认购方式 自 2001 年 9 月 19 日到 2001 年 9 月 20 日的 9：00-17：30，机构投资者可 以到华安基金管理有限公司的直销中心或交通银行的指定代销网点办理开户和 认购手续。机构投资者须全额预缴认购资金。机构投资者认购期结束后，由华安 基金管理有限公司在公证机构的监督下统计两天的有效认购总份额， 若有效的认 购总份额等于或小于机构投资者可销售额度， 所有的机构投资者将认购到其有效 的认购份额； 若发生超额认购， 则按机构投资者可销售额度占有效认购总份额的 比例进行配售。 机构投资者认购情况将于 2001 年 9 月 22 日在中国证监会指定媒 体上公告。 （一）直销中心对机构投资者的销售方式 1．开户 1）机构投资者在直销中心申请开立基金帐户必须提供以下材料 A. 已填写好的《基金帐户开户申请书》 ，并在第一联加盖单位公章和法定 代表人私章；

　　华安创新证券投资基金发行公告 4 日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《华安创新证券投资基 、 金招募说明书》 （同时也发布在华安基金管理有限公司网站 、 上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站 及 网站） 。 10.设立募集期内，各代销网点向个人投资者的发售情况、个人投资者认购 总份额、 机构投资者配售比例、 基金成立总份额都将有公证部门进行全程监督与 公证，并且将及时公告。 11.如遇突发事件，以上设立募集期的安排可作适当调整。 一、发行募集基本情况 1. 发行数量 本基金首次设立募集目标为 50 亿份基金单位。预定 30 亿份基金单位向个 人投资者销售，采用“总量控制、限额发号、领号预约、凭号认购”的方法；预 定 20 亿份基金单位向机构投资者销售，采用“全额预缴、比例配售”的方法； 对个人投资者销售额度中认购不足、无效认购或因计算造成的尾差部分，归入机 构投资者可销售额度。 2. 发行对象 本基金向中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者发行募集（法律、 法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外） 。个人投资者指年满 18 周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、武警证的 中国居民； 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的 企业法人、事业法人、社会团体或其它组织。 3. 发行时间安排与基金成立 设立募集期自本基金招募说明书公告之日起不超过 3 个月。2001 年 9 月 11 日到 2001 年 9 月 18 日，面向个人投资者销售；2001 年 9 月 19 日到 2001 年 9 月 20 日，面向机构投资者销售。 根据试点办法的规定， 如果基金净认购金额已经超过 2 亿元且认购基金的投 资者已经超过 100 户时， 基金可宣布成立。如果基金净认购金额未达到 2 亿元或 认购基金的投资者不足 100 户时， 基金将在设立募集期内继续对个人投资者和机 构投资者同时公开销售， 直到达到上述条件并宣布基金成立；如果在三个月的设 立募集期内未达到上述条件，则宣布本次发行失败。如果发行失败，本基金发起 人承担全部募集费用， 并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束 后 30 天内退还基金认购人。 4. 发行地点 个人投资者须到交通银行的指定代销网点办理;机构投资者可到华安基金管 理有限公司的直销中心或交通银行的指定代销网点办理 （请有意认购基金的投资 者提早向各销售网点咨询，具体联系方式及交通银行 13 家分行的额度分配详见 附件） 。 5. 面值、费率和有关本基金认购数额的计算 基金单位面值为1元。

　　华安创新证券投资基金发行公告 基金认购以人民币元为单位，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中， 认购费用＝认购金额×认购费率 净认购金额＝认购金额–认购费用 认购份数＝净认购金额/ 基金单位面值 认购费用四舍五入，保留小数点后二位；认购份数四舍五入取整数，保留 至 1 个基金单位，由此产生的误差计入基金资产； 认购费率分为 1.2%和 1.5%两档： 一次认购金额 1 万—1000 万元 （含 1 万元， 不含 1000 万元） 认购费率为认购金额的 1.5%； ， 一次认购金额高于 1000 万元 （含 1000 万元） ，认购费率为认购金额的 1.2%。 二、个人投资者的认购方式 从 2001 年 9 月 11 日开始，个人投资者到各代销网点或其指定地点领取认 购预约号 （各代销网点地址见附件，具体领号地点和各代销网点的额度以各代销 网点 9 月 7 日的公告为准） ；2001 年 9 月 12 日至 9 月 18 日的 9：00-17：30，个 人投资者可凭预约号办理开户和认购申请。个人投资者基金认购情况将于 2001 年 9 月 20 日在中国证监会指定媒体上公告。 1.领取认购预约号 1)领取手续：投资者凭本人身份证件（仅限居民身份证、军人证、武警证） ，到 交通银行各代销网点或其指定地点， 排队领取认购预约号， 并填妥认购预约登记 表。 2)注意事项 A. 领取认购预约号时，投资者先到先领，领完为止（如果 9 月 11 日认购 预约号尚未领完，则投资者可在 9 月 12 日至 9 月 18 日继续领取直至领 完） 。 B. 1 个预约号代表 1 万元的认购金额额度（可认购 9850 份基金单位） ，30 亿份基金单位合计发放 304568 个预约号。 C. 每人累计领取上限为 30 个认购预约号，如投资者认领累计超过 30 个预 约号，其领取的预约号将全部作废。 D. 投资者所预约的认购金额必须与其实际申请认购金额一致，如预约的认 购金额多于或少于实际申请认购金额，认购预约号都将按全部作废处 理。 E. 仅限投资者凭本人身份证件领取，不得委托他人代领。 F. 必须在各代销网点规定的地点和受理时间内领取预约号。 G. 认购预约号不得转让、涂改。 H. 认购预约号仅在指定代销网点与认购预约登记表一同使用时方有效。 I. 在设立募集期内，华安基金管理有限公司的直销中心不接受个人投资者 的开户和认购申请；在认购期结束之后，直销中心将酌情考虑对个人投 资者开放，具体以直销中心以后的公告为准。 2．开户 1）个人投资者申请开立基金帐户必须提供以下材料

　　华安创新证券投资基金发行公告 B. 企业法人营业执照副本原件及复印件，事业法人、社会团体或其它组织 则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及复印件； C. 指定银行帐户的银行《开户许可证》或《开立银行帐户申报表》原件及 复印件； D. 《关于印鉴和基金业务负责人的指定文件》 （由华安基金管理有限公司 提供标准格式） ，随附指定负责人的身份证件复印件； E. 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《预留印鉴卡》一式三份； F. 前来办理开户申请的机构经办人身份证件原件。 2）注意事项 A. 在直销中心开立基金帐户的机构投资者只能提供在国内五家商业银行 （即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银 行）中任意一家开立的银行帐户，作为其指定银行帐户。 B. 机构投资者必须指定预留印鉴和基金业务负责人，并加盖公章和法定代 表人私章；预留印鉴卡上的印鉴必须与指定文件中的指定印鉴一致。 C. 机构投资者办好开户手续后，直销中心当场发放基金帐户卡和密码。 2．认购 1）机构投资者认购基金必须提供以下材料 A. 已填写好的《认购申请书》 ，并在第一联加盖预留印鉴； B. 基金帐户卡（直销中心在开户受理时当场发放给投资者） ； C. 划付认购资金的贷记凭证回单复印件或电汇凭证回单复印件； D. 前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件。 2）缴款 A. 机构投资者申请认购开放式基金，应先到指定银行帐户所在银行，主动 将足额认购资金从指定银行帐户以“贷记凭证”或“电汇”方式，按下款规定的 对应关系划入华安基金管理有限公司在中国建设银行或交通银行开立的 “华安基 金管理有限公司申购专户” ，并确保在 2001 年 9 月 20 日 16：00 之前到帐。华安 基金管理有限公司直销中心不接受投资者的现金及除上述方式之外的其他方式 的转帐划款。 B. 指定银行帐户在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银 行开立的机构投资者， 必须将认购资金划入华安基金管理有限公司在中国建设银 行开立的申购专户： 帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户 帐 号：81 开户银行：中国建设银行上海市浦东分行 指定银行帐户在交通银行开立的，必须将认购资金划入华安基金管理有限 公司在交通银行开立的申购专户： 帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户 帐 号：68

　　重要提示 1. 华安创新证券投资基金的设立已获中国证券监督管理委员会证监基金字 [2001 ]33 号文批准。 2. 华安创新证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。 3. 本基金首次设立募集目标为 50 亿份基金单位。预定 30 亿份基金单位向 个人投资者销售，采用“总量控制、限额发号、领号预约、凭号认购”的方法； 预定 20 亿份基金单位向机构投资者销售，采用“全额预缴、比例配售”的方法； 对个人投资者发行额度中认购不足、无效认购或因计算造成的尾差部分，归入机 构投资者可销售额度。 4. 在设立募集期内，个人投资者单笔认购下限 1 万元，累计认购上限 30 万元；机构投资者单笔认购下限 30 万元，累计认购上限 5 亿元；投资者每次认 购金额必须是 1 万元的整数倍。 5. 个人投资者须于 2001 年 9 月 11 日凭本人身份证件先到交通银行各代销 网点或其指定地点排队领取认购预约号 （各代销网点地址见附件，具体领号地点 和各代销网点的额度以各代销网点 9 月 7 日的公告为准） 。领到预约号的投资者 才可以在预约表规定的时间到各代销网点以书面方式办理正式的开户和认购手 续， 华安基金管理有限公司的直销中心在设立募集期内不受理个人投资者的预约 或认购申请。 个预约号代表 1 万元的认购金额额度 1 （可认购 9850 份基金单位） ， 30 亿份基金单位合计发放 304568 个预约号。个人投资者实际申请认购金额必须 与预约的认购金额一致，如实际申请认购金额多于或少于其所预约的认购金额， 认购预约号都将按全部作废处理。自 2001 年 9 月 19 日至 20 日，机构投资者可 以选择到华安基金管理有限公司直销中心或交通银行代销网点办理开户和认购 的手续。 6. 一个投资者只能在一个销售网点开户，并且只能开立一个基金帐户。如 果一个投资者重复开户， 开户将不成功。 投资者在某一销售网点开户即视为在该 销售网点确认指定交易。 投资者在开户当天即可进行认购申请， 但若当天开户无 效，认购申请也同时无效。 7. 投资者在申请开立基金帐户时必须指定该投资者的一个银行帐户为华安 创新证券投资基金的唯一结算帐户（下称“指定银行帐户”，今后该投资者的基 ） 金认购、申购、赎回、分红和退款等资金结算均只能通过此指定银行帐户进行。 个人投资者必须使用代销网点当地城市的本人太平洋借记卡， 并将该卡帐户作为 指定银行帐户。 投资者不得非法利用他人帐户或资金进行认购， 也不得违规融资 或帮助他人违规进行认购。 8. 投资者提出的申请一经受理，不可撤消。销售网点对申请的受理并不表 示对该申请的成功确认， 而仅代表销售网点确实收到申请， 申请的成功确认应以 基金注册与过户登记人（即华安基金管理有限公司）的登记为准。投资者可以在 基金成立之后到各基金销售网点打印成交确认单； 华安基金管理有限公司将在基 金成立之后按预留地址将《客户信息确认书》和《交易确认书》邮寄给投资者。 9. 本公告仅对华安创新证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明。投 资者欲了解华安创新证券投资基金的一般情况，请详细阅读刊登在 2001 年 9 月