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　　但是，有特殊情况。一、某个公司重大负面，停牌了或者当天跌停，但是成交量很小。你觉得一个跌停够吗？所以这个时候行情价不能算公允的，计提几个跌停或者用什么估值方法处理会由基金公司的估值委员会确认，并且托管人要认可。所以嘛，这个时候就存在定价众说纷纭的时候，你家计提4个跌停，我家计提5个跌停，结果呢，开出来7个跌停，这种情况都是存在的。二、某只股票停牌久了，它所在的行业个股呢涨上天了，跌惨了，那么你觉得这个股票之前的收市价还合理吗？肯定不合理，所以需要调整，目前公募基金普遍采用行业指数法来调整估值，当某个停牌交易的个股与该行业的涨跌幅偏差比较大，由此引起的估值差异占净值比例又达到一定阈值的时候呢，就对这个停牌股票进行重新估值。实际操作很简单，就看最近该行业涨幅多少，你就调整多少就可以啦。

　　债券其实有点复杂，分类太多，而且划分的标准也很多。简单的处理下，公募基金买的债券主要分布在两个市场。一个是银行间的市场，主要包括企业债、中期票据、存单、短期融资券等。另外一个是交易所市场，主要是公司债。中证价格主要针对交易所债券，中债价格主要针对银行间债券，基金公司会付钱使用这两个公司提供的各种债券的估值价格。所以，债券的估值一般都“外包”给两个估值公司了，基金公司负责收录价格就行了。你说，这个价格是不是合理的，总之，债券估值会用到各种模型，反正很复杂，实际操作中他们说价格多少就是多少，我们要相信科学。

　　负债的部分主要是费用，主要包括管理费，托管费、交易费用、信息披露费和基金审计费。管理费和托管费一般按照前一天的净值乘以固定的费率计算当天的金额。交易费其实波动很大，遇上换手率高的基金，真是一笔很大的支出。其中包括了佣金和交易所收的手续费，公募佣金费率千一啊，很高啊，所以。。。大家自己看着办吧，换手率高的基金经理长期都是为券商打了工。信息披露费和审计费都是固定金额，5万、10万左右，依据规模而定。对了，指数基金还是付给指数公司指数使用费，几万块钱吧。