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　　基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 需要强调的是，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来成长性才是判断投资价值的关键。 因为开放式基金每天按交付进行申购和赎回，因而净值每天公布一次。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　因为有些开放式基金有两种交易方式，一是上股市交易，也叫二级市场交易和场内交易。这个交易价格采用电子集中撮合竟价。在开市时每时每刻都在变化。是容许存在溢价的。这就是我们在股市分析软件上（如同花顺，大智慧等）看到的交易收市价格。还有一种交易方式就是通过金融银行机构点代销，申购、赎回。它以申购、赎回未知价方式操作。它的价格就是我们所说的基金净值。有时候在股市分析软件看到收市后的价格和每天基金公司公布的接近，有时候相差甚大。