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　　基金名称 大成景丰分级债券 富国汇利分级债券 天弘添利分级债券 富国天盈分级债券 博时裕祥分级债券 长信利鑫分级债券 海富通稳进增利分 泰达宏利聚利分级 万家添利分级债券 中欧鼎利分级债券 型投资基金 型投资基金 型投资基金 型证券投资基金 型证券投资基金 型证券投资基金 级债券型证券投资 债券型证券投资基 型证券投资基金 型证券投资基金 基金 金 募集规模 无 不得超过30 亿份 2-30 亿份（其中A 2-50 亿份（其中A 2-40 亿份（其中A 2-30 亿份（其中A 2-30 亿份 2-30 亿份 2-42 亿份（其中A 2-30 亿份 的上限为20 亿，B 的上限为35 亿，B 的上限为32 亿，B 的上限为20 亿，B 的上限为30 亿，B 的上限为10 亿份） 的上限为15 亿份） 的上限为8 亿份） 的上限为10 亿份） 的上限为12 亿份） 份 额 拆 分 比 例 7:3 7:3 不拆分，分别购买 7∶3 8∶2 分别购买或同时购 8∶2 7∶3 不高于2.5：1 7∶3 （A： B） 或同时购买 买，按2:1 拆分 原则上2:1 封闭期限 3 年 3 年 5 年（A 每三个月 3 年（A 每六个月 3 年（A 每六个月 5 年（A 每六个月 3 年（不开放） 5 年（不开放） 3 年（A 每六个月 1 年（不开放） 开放一次 B 不开 开放一次 B 不开 开放一次 B 不开 开放一次 B 不开 开放一次 B 不开 放） 放） 放） 放） 放） 折算后转化为 大成景丰债券型证 富国汇利回报债券 天弘添利债券型证 富国天盈债券型证 博时稳健回报债券 长信利鑫债券型证 海富通稳进增利债 泰达宏利聚债券型 万家添利债券型证 封闭期结束后母基 券投资基金（LOF） 型证券投资基金 券投资基金（LOF） 券投资基金（LOF） 型证券投资基金 券投资基金（LOF） 券型证券投资基金 证券投资基金 券投资基金（LOF） 金接受申购赎回 （LOF） （LOF） （LOF） （LOF） 约定目标收益率 A 份额：3 年期银 该固定年化收益率 添利 A 的年收益 天盈 A 的年收益 裕祥 A 的年收益 利鑫 A 的年收益 增利A 约定年化收 聚利 A 的约定基 添利 A 的年收益 鼎利 A 的年收益 行定期存款利率 根据本基金首次募 率（单利）＝1.3× 率（单利）＝1.4× 率 （ 单 利 ） ＝ 率（单利）＝1.1× 益率=三年期银行 准收益率（单利） 率（单利）＝一年 率（单利）＝一年 +0.7%（单利） 集前刊登招募说明 1 年期银行定期存 1 年期银行定期存 1.5%+1 年期银行 1 年期银行定期存 定 期 存 款 利 率 ＝1.3×5 年期国债 期银行定期存款利 期银行定期存款利 书的前2 日中国银 款利率 款利率 定期存款利率 款利率+0.8% +0.5% 到期收益率 率加上1.1% 率+1% 行间交易商协会非 金融企业债务融资 工具定价联席会议 确 定 的 3 年 期 AAA 级 （ 一 般 AAA 级）中期票据 发行利率下限加上 基本利差 0.5% 制 定（单利） 封闭期截止日份 （1）当NAV＞（1+ （1）当NAV＞（1+ 1）如果T 日闭市 1）如果T 日闭市 K 日裕祥A 和裕祥 1）如果T 日闭市 1、当1≤NAV 时， （1）当NAV＞（1+ （1）当NAV＞（1+ 1）当NAV＞（1+ 额净值 Ra×3）×0.7 时，则 Ra×3）×0.7 时，则 后的基金资产净值 后的基金资产净值 B 的基金份额净值 后的基金资产净值 则增利A 截至封闭 Ra）×0.7 时，则 Ra ×3 ）×N /N Ra）×0.7 时，则 a 在封闭期截止日A 在封闭期截止日A 大于或等于“1.00 大于或等于“1.00 计算 大于或等于“1.00 期末当日基金份额 在封闭期截止日A 时，则在封闭期截 在封闭期截止日A 类份额及B 类份 类份额及B 类份 元乘以T 日添利A 元乘以 T 日天盈 如果K 日闭市后的 元乘以 T 日利鑫 净值： 类份额及 B 类份 止日 A 类份额及 类份额及 B 类份 额的份额净值分别 额的份额净值分别 的份额余额加上T A 的份额余额加 基金资产净值大于 A 的份额余额加 ： NAVa =1+Ra 额的份额净值分别 B 类份额的份额 额的份额净值分别 为： 为： 日全部添利 A 份 上 T 日全部天盈 或等于“1.000 元乘 上 T 日全部利鑫 NAVb= （NAV-0.8 为： 净值分别为： 为： NAVa =1+3×Ra NAVa =1+3×Ra 额应计收益之和”， A 份额应计收益 以K 日裕祥A 的份 A 份额应计收益 ×NAVa）/0.2； NAVa =1+Ra NAVa =1+Ra×3 NAVa =1+Ra NAVb= NAVb= 则： 之和”，则： 额余额加上K 日全 之和”，则： 2）当NAV1 时， NAVb= （NAV-0.7 NAVb= （NAV-0.7 NAVb= （NAV-0.7 （NAV-0.7×NAVa） （NAV-0.7×NAVa） NAVat=1.00*(1+r/ NAVat=1.00*(1+r/ 部裕祥A 份额的累 NAVat=1.00*(1+r/ 则： ×NAVa）/0.3； ×NAVa）/ N /N ； ×NAVa）/0.3； b /0.3； /0.3； 运作当年实际天数 运作当年实际天数 计每日约定收益之 运作当年实际天数 NAVa =(1+Ra) × （2）当NAV≤（1+ （2）当NAV≤（1+ （2）当NAV≤（1+ （2）当NAV≤（1+ （2）当NAV≤（1+ *Ta) *Ta) 和”，则： *Ta) NAV Ra）×0.7 时，则 Ra ×3 ）×N /N Ra）×0.7 时，则 a Ra×3）×0.7 时，则 Ra×3）×0.7 时，则 2）如果T 日闭市 2）如果T 日闭市 K 日裕祥A 的基金 2）如果T 日闭市 NAVb= （NAV-0.8 在封闭期截止日A 时，则在封闭期截 在封闭期截止日A 在封闭期截止日A 在封闭期截止日A 后的基金资产净值 后的基金资产净值 份额净值=1+自上 后的基金资产净值 ×NAVa）/0.2 类份额及 B 类份 止日 A 类份额及 类份额及 B 类份 类份额及B 类份 类份额及B 类份 小于“1.00 元乘以 小于“1.00 元乘以 一开放日（在裕祥 小于“1.00 元乘以 额的份额净值分别 B 类份额的份额 额的份额净值分别 额的份额净值分别 额的份额净值分别 T 日添利 A 的份 T 日天盈 A 的份 A 的第一个开放日 T 日利鑫 A 的份 为： 净值分别为： 为： 为： 为： 额余 额余 之前，则为基金成 额余额加上 T 日 NAVa=NAV /0.7 NAVa=NAV / N /N NAVa=NAV /0.7 a NAVa=NAV /0.7 NAVa=NAV /0.7 额加上 T 日全部 额加上 T 日全部 立日）起累计每日 全部利鑫 A 份额 NAVb=0 NAVb=0 NAVb=0 NAVb=0 NAVb=0 添利 A 份额应计 天盈 A 份额应计 约定收益； 应计收益之和”，则： 收益之和”，则： 收益之和”，则： 否则： NAVat=NVt/Fat NAVat=NVt/Fat NAVat=NVt/Fat K 日裕祥A 的基金 利鑫B的基金份额 添利B的基金份额 天盈B的基金份额 份额净值=K 日基 净值计算公式如 净值计算公式如 净值计算公式如 金资产净值/K 日 下： 下： 下： 裕祥A 的基金份额 NAVbt=(NVt-NAV NAVbt=(NVt-NAV NAVbt=(NVt-NAV 数。 at*Fat)/Fb at*Fat)/Fb at*Fat)/Fb K日裕祥B的基金 份额净值=（K日基 金资产净值-（K日 裕祥A的基金份额 净值×K日裕祥A 的基金份额数））/K 日裕祥B的基金份 额数。 存续期份额参考 （1）当NAV＞（1+ （1）当NAV＞（1+ 1）如果T 日闭市 1）如果T 日闭市 T 日裕祥A 和裕祥 1）如果T 日闭市 1、当1≤NAV 时， （1）当NAV＞（1+ （1）当NAV＞（1+ （1）当NAV＞（1+ 净值 Ra×3×Tc/Tt）×0.7 Ra×3×Tc/Tt）×0.7 后的基金资产净值 后的基金资产净值 B 的基金份额参考 后的基金资产净值 则增利A 截至封闭 Ra ×Tc/Tt ）×0.7 Ra×3×Tc/Tt）× Ra ×Tc/Tt ）×0.7 时，则T 日A 类份 时，则T 日A 类份 大于或等于“1.00 大于或等于“1.00 净值计算公式如 大于或等于“1.00 期末当日基金份额 时，则T 日A 类 Na/N 时，则在封 时，则T 日A 类 额及B 类份额的 额及B 类份额的 元乘以T 日添利A 元乘以 T 日天盈 下： 元乘以 T 日利鑫 净值： 份额及 B 类份额 闭期截止日 A 类 份额及 B 类份额 份额参考净值分别 份额参考净值分别 的份额余额加上T A 的份额余额加 如果T 日闭市后的 A 的份额余额加 ： NAVa =1+Ra× 的份额参考净值分 份额及 B 类份额 的份额参考净值分 为： 为： 日全部添利 A 份 上 T 日全部天盈 基金资产净值大于 上 T 日全部利鑫 Tc/Tt 别为： 的份额净值分别 别为： NAVa＝ NAVa＝ 额应计收益之和”， A 份额应计收益 或等于“1.000 元乘 A 份额应计收益 NAVb= （NAV-0.8 NAVa ＝ 1+Ra × 为： NAVa ＝ 1+Ra × 1+3×Ra×Tc/Tt 1+3×Ra×Tc/Tt 则： 之和”，则： 以T 日裕祥A 的份 之和”，则： ×NAVa）/0.2； Tc/Tt NAVa =1+Ra×3 Tc/Tt NAVb=（NAV－ NAVb=（NAV－ NAVat=1.00*(1+r/ NAVat=1.00*(1+r/ 额余额加上T 日全 NAVat=1.00*(1+r/ 2）当NAV1 时， NAVb=（NAV－0.7 ×Tc/Tt NAVb=（NAV－0.7 0.7×NAVa）/0.3； 0.7×NAVa）/0.3； 运作当年实际天数 运作当年实际天数 部裕祥A 份额的累 运作当年实际天数 则： ×NAVa）/0.3； NAVb= （NAV-0.7 ×NAVa）/0.3； （2）当NAV≤（1+ （2）当NAV≤（1+ *Ta) *Ta) 计每日约定收益之 *Ta) NAVa =(1+Ra × （2）当NAV≤（1+ ×NAVa）/ Nb/N ； （2）当NAV≤（1+ Ra×3×Tc/Tt）×0.7 Ra×3×Tc/Tt）×0.7 2）如果T 日闭市 2）如果T 日闭市 和”，则： 2）如果T 日闭市 Tc/Tt)×NAV Ra ×Tc/Tt ）×0.7 （2）当NAV≤（1+ Ra ×Tc/Tt ）×0.7 时,则T 日A 类份 时,则T 日A 类份 后的基金资产净值 后的基金资产净值 T 日裕祥A 的基金 后的基金资产净值 NAVb= （NAV-0.8 时,则T 日A 类份 Ra×3×Tc/Tt）× 时,则T 日A 类份 额及B 类份额的 额及B 类份额的 小于“1.00 元乘以 小于“1.00 元乘以 份额参考净值=1+ 小于“1.00 元乘以 ×NAVa）/0.2 额及 B 类份额的 Na/N 时，则在封 额及 B 类份额的 份额参考净值分别 份额参考净值分别 T 日添利 A 的份 T 日天盈 A 的份 自上一开放日（在 T 日利鑫 A 的份 份额参考净值分别 闭期截止日 A 类 份额参考净值分别 为： 为： 额余 额余额加上 T 日 裕祥A 的第一个开 额余 为： 份额及 B 类份额 为： NAVa=NAV/0.7 NAVa=NAV/0.7 额加上 T 日全部 全部添利 A 份额 放日之前，则为基 额加上 T 日全部 NAVa=NAV/0.7 的份额净值分别 NAVa=NAV/0.7 NAVb=0 NAVb=0 添利 A 份额应计 应计收益之和”，则： 金成立日）起累计 利鑫 A 份额应计 NAVb=0 为： NAVb=0 收益之和”，则： NAVat=NVt/Fat 每日约定收益； 收益之和”，则： NAVa=NAV / Na/N NAVat=NVt/Fat 天盈B的基金份额 否则： NAVat=NVt/Fat NAVb=0 添利B的基金份额 净值计算公式如 T 日裕祥A 的基金 利鑫B的基金份额 净值计算公式如 下： 份额参考净值= T 净值计算公式如 下： NAVbt=(NVt-NAV 日基金资产净值/T 下： NAVbt=(NVt-NAV at*Fat)/Fb 日裕祥A 的基金份 NAVbt=(NVt-NAV at*Fat)/Fb 额数。 at*Fat)/Fb T 日裕祥B 的基金 份额参考净值=（T 日基金资产净值－ （T 日裕祥A 的基 金份额参考净值× T 日裕祥A 的基金 份额数））/T 日裕 祥 B 的基金份额 数。 基金运作方式 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 契约型基金 基金存续期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 单笔认购 （1）场外（金额）： （1）场外（金额）： A：代销1000 起 追 无限制 （1）场外（金额）： A：代销1000 起 追 代销1000 起 追加 代销1000 起 追加 A：代销1000 起 追 代销1000 起 追加 大于1000 元 直销 50000 起 代 加 1000 起 直销 代销 500 起 追加 加 1000 起 直销 1000 起 直 销 1000 起 直 销 加 1000 起 直销 1000 起 直 销 （2）场内（份额）： 销 1000 起 追加： 10000 起 追 加 100 起 直销5000 10000 起 追 加 1000 起 追加1000 1000 起 追加1000 1000 起 追加1000 10000 起 追 加 1000份 20000 起 1000 起 起 追加100 起 1000 起 起 起 起 10000 起 （1000 的整数倍） （2）场内（份额）： B：场外同A （2）场内（份额）： B：场外同A 场 内 ： 场 内 ： B：场外同A 场 内 ： 1000份 场 内 ： 1000份 场 内 ： 1000份 1000份 场 内 ： 1000份 （1000 的整数倍） 1000份 （1000 的整数倍） 1000份 （1000 的整数倍） （1000 的整数倍） 1000 份 （1000 的整数倍） （1000 的整数倍） （1000 的整数倍） （1000 的整数倍） 认购费率 场外： （场内场外一致） 本基金不收取认购 本基金不收取认购 裕祥A不收认购 本基金不收取认购 （场内场外一致） （场内场外一致） 本基金不收取认购 （场内场外一致） 认购金额（M） 认 认购金额（M）认 费用 费用 费，B认购金额 费用 认购金额（M） 认 认购金额（M）认 费用 认购金额（M）认 购费率 购费率 （M） 认购费率 购费率 购费率 购费率 M100 万 M100 万 M500 万 M100 万 M50 万 M50 万 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 100 万≤M300 万 100 万≤M500 万 M ≥500 万 100 万 ≤ M200 50 万≤M100 万 50 万≤M100 万 0.30% 0.40% 1000 元/笔 万 0.40% 0.50% 0.40% 300 万≤M500 万 M ≥500 万 200 万≤M500 万 100 万 ≤ M300 100 万 ≤ M500 0.10% 1000 元/笔 0.20% 万 0.40% 万 0.20% M ≥500 万 M ≥ 500 万 300 万≤M500 万 M ≥ 500 万 1000 元/笔 1000 元/笔 0.20% 1000 元/笔 场内： M ≥ 500 万 深圳证券交易所会 1000 元/笔 员单位应按照本基 金招募说明书约定 的场外认购费率设 定投资者的场内认 购费率。 认购费用和认购 （1）场内认购 （1） 场内认 添利A 认购份额 天盈A 认购份额 1）场外认购份额计 利鑫A 认购份额 1）场外认购份额计 1）场外认购份额计 添利A 认购份额 1）场外认购份额计 金额 认购金额＝挂牌价 购 的计算公式为：（仅 的计算公式为：（仅 算 的计算公式为：（仅 算 算 的计算公式为：（仅 算 格×（1＋发售费率） 认购金额＝挂牌价 有场外） 有场外） 场外认购采用金额 有场外） 场外认购采用金额 场外认购采用金额 有场外） 场外认购采用金额 ×认购份额 格×（1＋认购费 认购份额＝（认购 认购份额＝（认购 认购的方式，认购 认购份额＝（认购 认购的方式，认购 认购的方式，认购 认购份额=（认购 认购的方式，认购 发售费用＝挂牌价 率）×认购份额 金额＋认购利息） 金额＋认购利息） 份额计算公式为： 金额＋认购利息） 份额计算公式为： 份额计算公式为： 金额+有效认购资 份额计算公式为： 格×认购份额×发 认购费用＝挂牌价 ／ 基金份额初始 ／ 基金份额初始 净认购金额=认购 ／ 基金份额初始 净认购金额=认购 净认购金额=认购 金的利息）/ 基金 净认购金额=认购 售费率 格×认购份额×认 面值 面值 金额/（1+认购费 面值 金额/ （1+ 认购费 金额/ （1+ 认购费 份额初始面值 金额/ （1+ 认购费 净认购金额＝挂牌 购费率 添利B： 天盈B： 率） 认购费用=认 利鑫B： 率） 认购费用=认 率） 认购费用=认 添利B： 率） 认购费用=认 价格×认购份额 净认购金额＝挂牌 1）场外认购份额计 1）场外认购份额计 购金额-净认购金 1）场外认购份额计 购金额- 净认购金 购金额- 净认购金 1）场外认购份额计 购金额- 净认购金 利息折算的份额＝ 价格×认购份额 算 算 额 认购份额=（净 算 额 认购份额=（净 额 认购份额=（净 算 额 认购份额=（净 利息/挂牌价格 利息折算的份额＝ 添利B场外认购采 天盈B场外认购采 认购金额+认购利 利鑫B场外认购采 认购金额+认购利 认购金额+认购利 添利B场外认购采 认购金额+认购利 其中，挂牌价格为 利息/挂牌价 用金额认购的方 用金额认购的方 息）/基金份额初始 用金额认购的方 息）/基金份额初始 息）/基金份额初始 用金额认购的方 息）/基金份额初始 基金份额初始面 其中，挂牌价格为 式，认购份额计算 式，认购份额计算 发售面值 式，认购份额计算 发售面值 发售面值 式，认购份额计算 发售面值 值。 基金份额初始发售 公式为： 公式为： 2）场内认购份额计 公式为： 2）场内认购份额计 2）场内认购份额计 公式为： 2）场内认购份额计 （2）场外认购 面值 认购份额＝（认购 认购份额＝（认购 算 认购份额＝（认购 算 算 认购份额＝（认购 算 净认购金额＝认购 （2） 场外认 金额＋认购利息） 金额＋认购利息） 场内认购采用份额 金额＋认购利息） 场内认购采用份额 场内认购采用份额 金额＋认购利息） 场内认购采用份额 金额/（1＋认购费 购 ／ 基金份额初始 ／ 基金份额初始 认购的方式，挂牌 ／ 基金份额初始 认购的方式，挂牌 认购的方式，挂牌 ／ 基金份额初始 认购的方式，挂牌 率） 净认购金额=认购 面值 面值 价格为1.00 元/ 面值 价格为 1.00 元/ 价格为 1.00 元/ 面值 价格为 1.00 元/ 认购费用＝认购金 金额/（1+认购费 2）场内认购份额计 2）场内认购份额计 份，认购份额计算 2）场内认购份额计 份，认购份额计算 份，认购份额计算 2）场内认购份额计 份，认购份额计算 额－净认购金额 率） 算 算 公式为： 算 公式为： 公式为： 算 公式为： 认购份额＝（净认 认购费用=认购金 添利B场内认购采 天盈B场内认购采 认购金额=挂牌价 利鑫B场内认购采 认购金额=挂牌价 认购金额=挂牌价 添利B场内认购采 认购金额=挂牌价 购金额+认购金额 额-净认购金额 用份额认购的方 用份额认购的方 格×（1＋认购费 用份额认购的方 格×（1＋认购费 格×（1＋认购费 用份额认购的方 格×（1＋认购费 利息）/基金份额初 认购份额=（净认 式，挂牌价格为 式，挂牌价格为 率）×认购份额 认 式，挂牌价格为 率）×认购份额 认 率）×认购份额 认 式，挂牌价格为 率）×认购份额 认 始面值 购金额+ 认购利 1.00 元/份，认购 1.00 元/份，认购 购费用=挂牌价格 1.00 元/份，认购 购费用=挂牌价格 购费用=挂牌价格 1.00 元/份，认购 购费用=挂牌价格 息）/基金份额初始 份额计算公式为： 份额计算公式为： ×认购份额×认购 份额计算公式为： ×认购份额×认购 ×认购份额×认购 份额计算公式为： ×认购份额×认购 发售面值 认购金额＝挂牌价 认购金额＝挂牌价 费率 净认购金额 认购金额＝挂牌价 费率 净认购金额 费率 净认购金额 认购金额＝挂牌价 费率 净认购金额 格×认购份额 格×认购份额 =挂牌价格×认购 格×认购份额 =挂牌价格×认购 =挂牌价格×认购 格×认购份额 =挂牌价格×认购 利息折算的份额＝ 利息折算的份额＝ 份额 利息折算的 利息折算的份额＝ 份额 利息折算的 份额 利息折算的 利息折算的份额＝ 份额 利息折算的 认购利息／挂牌价 认购利息／挂牌价 份额=利息/挂牌价 认购利息／挂牌价 份额=利息/挂牌价 份额=利息/挂牌价 认购利息／挂牌价 份额=利息/挂牌价 格 格 格 格 格 格 格 格 认购份额总额＝认 认购份额总额＝认 认购份额总额＝认 认购份额总额＝认 购份额＋利息折算 购份额＋利息折算 购份额＋利息折算 购份额＋利息折算 的份额 的份额 的份额 的份额 份额折算公式 Y=Ya×NAVa/1.00 汇利A转换后基金 添利A 份额（或添 折算日日终，天盈 折算日日终，如果 折算基准日日终， 增利A转换后基金 聚利A 份额（或聚 添利A 份额（或添 中欧鼎利份额的折 Y=Yb×NAVb/1.00 份额数＝转换前汇 利B 份额）的转换 A 的基金份额净 折算前的裕祥A的 利鑫A 的基金份 份额数＝转换前增 利B 份额）的转换 利B 份额）的转换 算比例＝折算日折 利A基金份额数× 比率＝份额转换基 值调整为1.000 基金份额净值大于 额净值调整为 利A基金份额数× 比率＝份额转换基 比率＝份额转换基 算前中欧鼎利份额 T 日汇利A 基金 准日添利A（或添 元，折算后，基金 1.000元，则裕祥A 1.0000 元, 折算 T 日增利A 基金 准日聚利A（或聚 准日添利A（或添 的基金份额净值／ 份额净值/T 日基 利B）的基金份额 份额持有人持有的 的基金份额净值调 后，基金份额持有 份额净值/T 日基 利B）的基金份额 利B）的基金份额 1 中欧鼎利份额经 金份额净值 净值/1.000 天盈A 的份额数 整为1.000元，折算 人持有的利鑫A 金份额净值 净值/1.000 净值/1.000 折算后的份额数＝ 汇利B 转换后基金 添利A（或添利B） 按照折算比例相应 后，基金份额持有 的份额数按照折算 增利B转换后基金 聚利A（或聚利B） 添利A（或添利B） 折算日折算前中欧 份额数＝转换前汇 基金份额持有人持 增减。 人持有的裕祥A的 比例相应增减。 份额数＝转换前增 基金份额持有人持 基金份额持有人持 鼎利份额的份额数 利B 基金份额数× 有的转换后上市开 天盈A 的基金份 份额数按照折算比 利鑫A 的基金份 利B基金份额数× 有的转换后上市开 有的转换后上市开 ×中欧鼎利份额的 T 日汇利 B 基金 放式基金（LOF） 额折算公式如下： 例相应增加。 额折算公式为： T 日增利B 基金 放式基金（LOF） 放式基金（LOF） 折算比例 份额净值/T 日基 份额＝基金份额持 天盈A 的折算比 裕祥A的基金份额 利鑫A 的折算比 份额净值/T 日基 份额＝基金份额持 份额＝基金份额持 2.鼎利A（B）份额 金份额净值 有人持有的转换前 例＝折算日折算前 折算公式如下： 例＝折算基准日 金份额净值 有人持有的转换前 有人持有的转换前 的折算比例 ＝ 折 添利A（或添利B） 天盈A 的基金份 裕祥A的折算比例 （T 日）折算前利 聚利A（或聚利B） 添利A（或添利B） 算日折算前鼎利A 的份额数×添利A 额净值／1.000 ＝折算日折算前裕 鑫A 的基金份额 的份额数×聚利A 的份额数×添利A （B）份额的基金 份额（或添利B 份 天盈A 经折算后 祥A的基金份额净 净值／ 份额（或聚利B 份 份额（或添利B 份 份额净值／1 鼎利 额）的转换比率 的份额数＝折算前 值/1.000 1.0000 额）的转换比率 额）的转换比率 A（B）份额折算为 天盈A 的份额数 裕祥A经折算后的 利鑫A 折算后的 净值为1.000元的 ×天盈A 的折算 份额数＝折算前裕 份额数＝折算前利 中欧鼎利份额数量 比例 祥A的份额数×裕 鑫A 的份额数× = 折算前鼎利A 祥A的折算比例 利鑫A 的折算比 （B）份额数量× 例 鼎利A（B）份额的 折算比例 申购份额的计算 申购份额的计算 （1）前端收费模 A：申购份额＝申 A：申购份额＝申 A：申购份额=申购 A：申购份额＝申 净申购金额＝申购 净申购金额＝申购 申购份额＝申购金 净申购金额＝申购 净申购金额＝申购 式： 购金额／1.00 购金额／1.00 金额/ 基金份额净 购金额／1.00 金额/（1＋申购费 金额/（1＋申购费 额/申购价格 金额/（1＋申购费 金额/（1＋申购费 净申购金额 =申 值 五年后： 率） 率） 在封闭期内, 添利 率）申购费用＝申 率） 购金额/（1＋申购 五年后： 三年后： 申购份额＝申购金 申购费用＝申购金 申购费用＝申购金 A 在开放日的申 购金额－净申购金 申购费用＝申购金 费率） 申购份额＝申购金 申购份额＝申购金 额／申购当日基金 额－净申购金额 额－净申购金额 购和赎回价格 额 申购份额＝净 额－净申购金额 申购费用=申购金 额／申购当日基金 额／申购当日基金 份额净值 申购份额=净申购 申购份额=净申购 等于当日添利 A 申购金额/T 日基 申购份额＝净申购 额-净申购金额 份额净值 份额净值 金额/T 日基金份 金额/T 日基金份 的基金份额参考净 金份额净值 金额/T 日基金份 申购份额=净申购 额净值 额净值 值。封闭期届满后， 额净值 金额/ 申购当日基 本基金转为上市开 （场内场外一致） 金份额净值 放式基 （2）后端收费模 金（LOF），基金份 式： 额的申购和赎回价 申购份额＝申购金 格等于基金份额净 额/申购当日基金 值。 份额净值 当投资人提出赎回 时，后端认购费用 的计算方法为： 后端申购费用＝赎 回份额×申购日基 金份额净值×后端 申购费率 场外：（包括前端和 后端申购） 场内：（只包括前端 申购） 赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回 （1）如果投资人在 A：赎回总金额＝ A：赎回总金额＝ A：赎回总金额=赎 A：赎回总金额＝ 赎回金额＝赎回份 赎回金额＝赎回份 赎回总金额＝赎回 赎回总金额＝赎回 （场内） 份额×T 日基金份 认（申）时选择交 赎回份额×1.00 赎回份额×1.00 回份额×基金份额 赎回份额×1.00 额×T日基金份额 额×T日基金份额 份额×赎回价格赎 份额×T 日基金 额净值 纳前端申购费用， 赎回费用＝赎回总 赎回费用＝赎回总 净值 赎回费用＝赎回总 净值 净值 回费用=赎回总金 份额净值 赎回费用＝赎回总 则赎回金额的计算 金额×赎回费率 金额×赎回费率 赎回费用=赎回总 金额×赎回费率 赎回费＝赎回份额 赎回费＝赎回份额 额×赎回费率 赎回费用＝赎回总 金额×赎回费率 方法如下： 净赎回金额＝赎回 净赎回金额＝赎回 金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回 ×T日基金份额净 ×T日基金份额净 净赎回金额=赎回 金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回 赎回费用=赎回份 总金额－赎回费用 总金额－赎回费用 净赎回金额=赎回 总金额－赎回费用 值×赎回费率 值×赎回费率 总金额-赎回费用 净赎回金额＝赎回 总金额－赎回费用 额×基金份额净值 总金额－赎回费用 净赎回金额＝赎回 净赎回金额＝赎回 在封闭期内, 添利 总金额－赎回费用 （场内场外一致） ×赎回费率 五年后： 三年后： 五年后： 金额－赎回费 金额－赎回费 A 在开放日的申 赎回金额=赎回份 赎回总金额＝赎回 赎回总金额＝赎回 赎回总金额＝赎回 购和赎回价格 额×基金份额净值 份额×T 日基金 份额×T 日基金 份额×T 日基金 等于当日添利 A -赎回费用 份额净值 份额净值 份额净值 的基金份额参考净 （2）如果投资人在 赎回费用＝赎回总 赎回费用＝赎回总 赎回费用＝赎回总 值。封闭期届满后， 申购时选择交纳后 金额×赎回费率 金额×赎回费率 金额×赎回费率 本基金转为上市开 端申购费用，则赎 净赎回金额＝赎回 净赎回金额＝赎回 净赎回金额＝赎回 放式基 回金额的计算方法 总金额－赎回费用 总金额－赎回费用 总金额－赎回费用 金（LOF），基金份 如下： 额的申购和赎回价 赎回总额＝赎回份 格等于基金份额净 额×T日基金份额 值。 净值 后端申购费用＝赎 回份额×申购日基 金份额净值×后端 申购费率 赎回费用＝赎回总 额×赎回费率 赎回金额＝赎回总 额－后端申购费用 －赎回费用 申购费率（场内） 申购金额（M） 申 场外：（包括前端和 不收申购费 不收申购费 不收申购费 不收申购费 M100 万 M50 万 不收申购费 M50 万 购费率 后端申购） 0.80% 0.80% 0.80% M100 万 （1）前端： 100 万 ≤ M300 50 万≤M100 万 50 万≤M100 万 0.80% 申购金额（M）前 万 0.50% 0.60% 0.50% 100 万≤M300 万 端申购费率 300 万 ≤ M500 100 万 ≤ M300 100 万 ≤ M300 0.50% M100 万 万 0.30% 万 0.50% 万 0.30% 300 万≤M500 万 0.80% M ≥ 500 万 300 万 ≤ M500 M ≥ 500 万 0.30% 100 万≤M500 万 1000 元/笔 万 0.30% 1000 元/笔 M ≥500 万 0.50% （场内场外一致） M ≥ 500 万 （场内场外一致） 1000 元/笔 M ≥500 万 1000 元/笔 （场内场外一致） 1000 元/笔 （场内场外一致） （2）后端： 持有时间 后 端申购费率 1 年以内（含） 1.0% 1-3 年 （ 含 ） 0.6% 3-5 年 （ 含 ） 0.4% 5 年 以 上 0 场内：只包括前端 申购 赎回费率（场内） （1）场内： （1）场内 添利A：以《基金 以《基金合同》生 以基金合同生效后 不收赎回费 （1）场内 （1）场内 添利A 的赎回费 （1）场内 本基金场内赎回费 本基金的场内赎回 合同》生效后每满3 效后每满6个月为 每满6个月为裕祥 五年后： 本基金的场内赎回 本基金的场内赎回 为0。 本基金的场内赎回 率为固定值0.1%。 适用固定的赎回费 个月为添利A 的 天盈A的一个开放 A 的一个开放周 本基金的场外赎回 适用固定的赎回费 适用固定的赎回费 三年后： 适用固定的赎回费 （2）场外： 率，定为0.10%。 一个开放周期，持 周期，持有期限为 期，持有期限为一 费率如下表所示， 率，定为0.10%。 率，定为0.10%。 本基金的场外赎回 率，定为0.10%。 持有基金时间（T） （2）场外： 有期限为一个开放 一个开放周期的， 个开放周期的，裕 本基金的场内赎回 （2）场外： （2）场外： 费率如下表所示， （2）场外： 赎回费率 持有时间 赎回费 周期的，添利A 的 天盈A的赎回费率 祥A 的赎回费率 费率为固定0.1%。 持有时间 赎回费 持有时间 赎回费 本基金的场内赎回 持有时间 赎回费 T3 年 0.10% 率 赎回费率为0.1%； 为0.1%；持有期限 为0.1%；持有期限 持有期限 赎回费 率